$$YTM = \frac{(C + \frac{F-P}{n})}{\frac{F+P}{2}} + \frac{(F-P)}{n \times \frac{F+P}{2}}$$
到期收益率(Yield to Maturity, YTM)指的是债券持有期间所能获得的平均年化收益率。它是一种债券收益率指标,可以用于衡量某一债券的预期收益率,也可用于比较不同期限、不同类型的债券的收益率。 其中,$C$为债券每年所支付的利息;$F$为债券的面值;$P$为债券的当前价格;$n$为债券...
其中,扭矩的单位为牛米,转速的单位为每分钟转数,功率的单位为千瓦。...
其中,v表示速度(m/s),g表示重力加速度(9.8 m/s²),t表示时间(s)。...
收益率 = (收益 - 投资成本) / 投资成本 × 100%
收益率是指某项投资所产生的收益和投资成本之比,通常以百分数的形式来表示。 其中,收益为投资所获得的收益,投资成本为进行该项投资所需的成本。...
中心极限定理可以表述为:若从总体中任意抽取 n 个样本,且样本量足够大,那么样本均值的分布近似为正态分布。 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自一个总体的样本,$E(X_i) = \mu$,$Var(X_i) = \sigma^2$,则当 $n$ 充分大时,样本均值的分布接近于...
标准正态分布的概率密度函数公式为: $$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}$$ 其中,$\pi$ 是圆周率,$e$ 是自然常数,$x$ 是随机变量的取值,$f(x)$ 是 $x$ 对应的概率密度值。...
正态分布的概率密度函数公式为: $$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$ 其中,$\mu$ 是正态分布的均值,$\sigma$ 是正态分布的标准差,$e$ 是自然对数的底数,$\pi$ 是圆周率。...
泊松分布的概率质量函数公式为: $$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!}$$ 其中,$X$ 为服从泊松分布的随机变量,$\lambda$ 为其均值和方差。...
二项分布的概率质量函数公式为: $$P(X=k)=\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$$ 其中,$X$ 为 $n$ 重伯努利试验中成功的次数,$p$ 为每次试验中成功的概率,$k$ 为 $X$ 取值范围内的某个取值,$\binom{n}{k}$ 表示从 $n$ 个试验中取出 $k$...
假设$X$和$Y$是两个独立随机变量,它们的方差分别为$\sigma_X^2$和$\sigma_Y^2$,则它们的和$Z=X+Y$的方差为: $$Var(Z) = Var(X+Y) = Var(X) + Var(Y)$$ 因为$X$和$Y$是独立的,所以它们的协方差为0。因此,上式可以简化为: $$...