Excel TBILLEQ 函数 - 返回国库券的等效收益率

本文介绍 Microsoft Excel 中 TBILLEQ 函数的公式语法和用法。

说明

返回国库券的等效收益率。

TBILLEQ(settlement, maturity, discount)

重要: 应使用 DATE 函数输入日期，或者将日期作为其他公式或函数的结果输入。例如，使用函数 DATE(2008,5,23) 输入 2008 年 5 月 23 日。如果日期以文本形式输入，则会出现问题。

TBILLEQ 函数语法具有下列参数：

Microsoft Excel 可将日期存储为可用于计算的序列号。默认情况下，1900 年 1 月 1 日的序列号是 1，而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448，这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。
Settlement 和 maturity 将截尾取整。
如果 settlement 或 maturity 不是有效日期，则 TBILLEQ 返回错误值 #VALUE!。
如果 discount ≤ 0，则 TBILLEQ 返回错误值 #NUM!。
如果 settlement > maturity 或 maturity 在 settlement 之后超过一年，则 TBILLEQ 返回错误值 #NUM!。
函数 TBILLEQ 的计算公式为 TBILLEQ = (365 x rate)/(360-(rate x DSM))，公式中 DSM 是按每年 360 天的基准计算的结算日与到期日之间的天数。

复制下表中的示例数据，然后将其粘贴进新的 Excel 工作表的 A1 单元格中。要使公式显示结果，请选中它们，按 F2，然后按 Enter。如果需要，可调整列宽以查看所有数据。